Vertikale Handelsmöglichkeiten

Welche Vertikale Option Verbreitung Verwenden Sie Vertical Spreads werden aus zwei Hauptgründen verwendet: Für Debit Spreads, um die zu zahlenden Prämienbetrag zu reduzieren. Für Credit Spreads, um die Option Positionen Risiko zu senken. Wir können den ersten Punkt zuerst auswerten. Optionsprämien können sehr teuer sein, wenn die Gesamtmarktvolatilität erhöht ist oder wenn eine bestimmte Aktie implizite Volatilität hoch ist. Während eine vertikale Spreizung den maximalen Gewinn, der aus einer Optionsposition gemacht werden kann, sicher abdeckt, verglichen mit dem Gewinnpotenzial eines eigenständigen Aufrufs oder Puts, reduziert sie auch die Positionskosten erheblich. Solche Spreads können daher leicht in Zeiten erhöhter Volatilität verwendet werden, da die Volatilität auf einem Bein des Spreades die Flüchtigkeit auf dem anderen Bein ausgleichen wird. Soweit Credit Spreads betroffen sind, können sie das Risiko von Schreiboptionen erheblich reduzieren, da Optionsschreiber ein erhebliches Risiko einnehmen, einen relativ geringen Betrag der Optionsprämie einzupacken. Ein katastrophaler Handel kann positive Ergebnisse aus vielen erfolgreichen Option Trades auslöschen. In der Tat, werden Option Schriftsteller gelegentlich ablenkend bezeichnet als Individuen, die bücken, um Pfennige auf der Eisenbahn zu sammeln, und die glücklich tun, bis ein Zug kommt und führt sie über Das Schreiben nackt oder ungedeckten Anrufe gehört zu den riskantesten Option Strategien, da die Potenzieller Verlust, wenn der Handel schief geht, ist theoretisch unbegrenzt. Schreiben puts ist vergleichsweise weniger riskant, aber ein aggressiver Trader, der geschrieben hat, setzt auf zahlreiche Aktien würde mit einer großen Anzahl von teuren Aktien in einem plötzlichen Marktabsturz stecken. Kreditrisiken reduzieren dieses Risiko, obwohl die Kosten dieser Risikominderung ein geringerer Betrag der Optionsprämie sind. Also, welche Verbreitung sollten Sie verwenden Verwenden Sie einen Stier zu verbreiten, wenn Anrufe sind teuer aufgrund erhöhter Volatilität und erwarten Sie moderate upside anstatt riesige Gewinne. Dieses Szenario wird typischerweise in den letzten Stadien eines Bullenmarktes gesehen, wenn die Aktien einem Spitzenwert nahe kommen und Gewinne schwerer zu erreichen sind. Dies war das Umfeld, das in der zweiten Jahreshälfte 2007 vorherrschte, als die globalen Aktien am Höchststand waren, selbst wenn die Sorgen um den Wohnungsmarkt in den USA schnell zunahmen. Ein Stier Call Spread kann auch wirksam für eine Aktie, die große langfristige Potenzial hat, hat aber die Volatilität aufgrund eines jüngsten Sprung erhöht. Erwägen Sie, eine Bärennachfrage zu verbreiten, wenn die Volatilität hoch ist und bescheidene Nachteile erwartet werden. Dieses Szenario ist in der Regel in den letzten Stadien einer Baisse oder Korrektur, wenn die Lagerbestände sind in der Nähe einer Trog, aber die Volatilität ist immer noch erhöht, weil Pessimismus herrscht am höchsten. Dies war das Umfeld im ersten Quartal 2009, als die Aktien zwar rückläufig waren, aber vergleichsweise langsamer waren als im Jahr 2008, während eine hohe Volatilität ein gesundes Prämieneinkommen ermöglichte. Betrachten Sie die Verwendung eines Bull-Put-Spread, um Prämieneinnahmen in seitwärts zu marginal höheren Märkten zu verdienen, oder um Aktien zu effektiven niedrigeren Marktpreisen zu kaufen, wenn Märkte abgehackt sind. Diese Strategie ist besonders geeignet, um hochqualitative Aktien zu günstigen Preisen zu akkumulieren, wenn es einen plötzlichen Anfall von Volatilität gibt, aber der zugrunde liegende Trend ist noch aufwärts. Die Marktkorrektur durch die US-Kredit-Downgrade im Sommer 2011 entfacht ist ein perfektes Beispiel für ein Umfeld, wenn diese Strategie würde bezahlt haben hübsch. Ein Stier put spread ist vergleichbar mit dem Kauf der Dips (Kauf nach einem Preisrückgang) mit dem zusätzlichen Bonus von Prämieneinnahmen in den Handel zu erhalten. Berücksichtigen Sie die Verwendung einer Bären-Spread-Ausbreitung, wenn ein moderater bis signifikanter Nachteil in einer Aktie oder einem Index erwartet wird und die Volatilität steigt, wie dies im ersten Halbjahr 2008 der Fall war. Bear-Spreads können auch in Zeiten geringer Volatilität betrachtet werden Dollar-Beträge, die zum Beispiel zur Absicherung von Long-Positionen nach einem starken Bullenmarkt wie im ersten Quartal 2014 gezahlt wurden. Zu berücksichtigende Faktoren Folgende Faktoren können dazu beitragen, eine geeignete Strategie für den breiten Markt zu entwickeln: Bullish oder Bärisch Sind Sie positiv oder negativ auf den Märkten, wenn Sie sehr bullish sind, könnten Sie besser dran unter Berücksichtigung Stand-Alone-Anrufe. Aber wenn Sie erwarten bescheidener Aufwärtstrend, betrachten Sie einen Stier rufen ausbreiten oder ein Stier setzen verbreiten. Ebenso, wenn Sie bescheiden bearish oder wollen die Kosten für die Absicherung Ihrer Long-Positionen zu reduzieren, kann die Bär nennen verbreiten oder Bären setzen verbreiten kann die Antwort sein. Volatilitätsansicht. Erwarten Sie Volatilität steigen oder fallen steigende Volatilität kann die Option Käufer (d. H. Auf eine Soll-Spreads), während sinkende Volatilität verbessert die Chancen für die Option Schriftsteller (d. Risiko gegen Belohnung. Ist Ihre Präferenz für begrenztes Risiko mit potenziell größerer Belohnung (das Auszahlungsprofil für eine Option Käufer) oder für begrenzte Belohnung für möglicherweise größeres Risiko (die Auszahlung für eine Option Schriftsteller) Basierend auf den oben genannten, wenn Sie bescheiden bearish sind, ist Think Volatility Steigen und lieber auf Ihr Risiko zu begrenzen, wäre die beste Strategie ein Bär gespreizt werden. Umgekehrt, wenn Sie mäßig bullish sind, denken Sie Volatilität fällt und sind bequem mit dem Risiko-Belohnung Auszahlung von Schreiboptionen, sollten Sie für einen Stier setzen verbreiten. Wenn Sie wissen, welche Optionsstrategie in unterschiedlichen Marktbedingungen verwendet werden kann, können Sie Ihre Gewinnchancen im Optionshandel erheblich verbessern. Vertical Spreads Der vertikale Spread ist eine Optionsspread-Strategie, bei der der Optionshändler eine bestimmte Anzahl von Optionen kauft und gleichzeitig eine gleiche Anzahl von Optionen verkauft Der gleichen Klasse. Gleiche Sicherheit zugrunde liegen. Gleiches Ablaufdatum. Sondern zu einem anderen Ausübungspreis. Vertikale Spreads begrenzen das Risiko des Optionshandels, reduzieren aber gleichzeitig das Gewinnpotenzial. Sie können mit allen Anrufen oder allen Puts erstellt werden. Und kann bullish oder bearish sein. Bull-Vertikale-Spreads Bull-Vertikale-Spreads werden eingesetzt, wenn der Optionshändler auf die zugrunde liegende Sicherheit bullisch ist und daher von einem Preisanstieg des Basiswertes profitieren. Sie können unter Verwendung von Anrufen oder Puts aufgebaut werden und werden als Stier-Call-Spread und Stier-Put-Verbreitung bezeichnet. Während sie ähnliche riskreward-Profile haben, wird die Bullen-Call-Spread auf einer Belastung eingegeben, während die Stier-Put-Spread auf einem Kredit eingerichtet werden kann. Daher wird die Stier-Call-Spread auch als vertikale Soll-Spreizung bezeichnet, während die Stier-Put-Spread manchmal auch als vertikale Credit-Spread bezeichnet wird. Bull-Call-Spread-Bull-Put-Spread-Bear-Vertical-Spreads Vertikale Spread-Optionsstrategien sind auch für den Optionshändler verfügbar, der auf dem zugrunde liegenden Wert bärisch ist. Bear vertikale Spreads sind so konzipiert, dass sie von einem Kursverlust des Basiswerts profitieren. Sie können unter Verwendung von Anrufen oder Puts aufgebaut werden und werden als Bärenrufverbreitung bezeichnet und tragen jeweils einen Spread. Während sie ähnliche Risikoberichtsprofile haben, wird die Bärenanrufspreizung auf einem Guthaben verbucht, während die Bärenausbreitung auf einer Belastung eingerichtet werden kann. Daher wird die Bärennachverbreitung auch als vertikale Kreditverbreitung bezeichnet, während die Bärenausbreitung manchmal als vertikale Sollwährung bezeichnet wird. Bear Call Verbreitung Bär Put Verbreitung bereit, Trading beginnen Ihr neues Handelskonto wird sofort mit 5.000 von virtuellen Geld, das Sie verwenden können, um Ihre Trading-Strategien mit OptionHouses virtuelle Handelsplattform testen, ohne riskante hart verdientes Geld zu finanzieren. Sobald Sie den Handel für echte starten, werden Ihre ersten 100 Trades beauftragt werden (Stellen Sie sicher, dass Sie durch den Link unten klicken und den Promo-Code 60FREE während der Anmeldung) Continue Reading. Kaufen Straddles ist eine großartige Möglichkeit, Gewinne zu spielen. Viele Male, Aktienkurs nach oben oder unten nach dem vierteljährlichen Ergebnis Bericht aber oft, kann die Richtung der Bewegung unvorhersehbar sein. Zum Beispiel kann ein Verkaufsstillstand auftreten, obwohl der Ergebnisbericht gut ist, wenn die Investoren gute Ergebnisse erwartet hätten. Weiter lesen. Wenn Sie sind sehr bullish auf eine bestimmte Aktie für die langfristige und ist auf der Suche nach der Aktie, sondern fühlt, dass es etwas überbewertet im Moment ist, dann können Sie prüfen, schreiben Put-Optionen auf den Bestand als ein Mittel, es zu erwerben ein Rabatt. Weiter lesen. Auch als digitale Optionen bezeichnet, gehören binäre Optionen zu einer speziellen Klasse von exotischen Optionen, bei denen der Optionshändler in relativ kurzer Zeit rein auf die Richtung des Basiswertes spekuliert. Weiter lesen. Wenn Sie den Peter Lynch Stil investieren und versuchen, den nächsten Multi-Bagger vorherzusagen, dann möchten Sie mehr über LEAPS herausfinden und warum ich sie für eine gute Option für die Investition in den nächsten Microsoft zu sein. Weiter lesen. Bargelddividenden, die von Aktien begeben werden, haben große Auswirkungen auf ihre Optionspreise. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der zugrundeliegende Aktienkurs voraussichtlich um den Dividendenbetrag auf der Ex-Dividende fallen wird. Weiter lesen. Als Alternative zum Schreiben abgedeckter Anrufe kann man einen Bull Call-Spread für ein ähnliches Gewinnpotential, aber mit deutlich geringerem Kapitalbedarf eingeben. Anstelle der Beteiligung der zugrunde liegenden Aktien in der gedeckten Call-Strategie, die Alternative. Weiter lesen. Manche Aktien bezahlen jedes Quartal großzügige Dividenden. Sie haben Anspruch auf die Dividende, wenn Sie die Aktien vor dem Ex-Dividende halten. Weiter lesen. Um höhere Erträge an der Börse zu erzielen, ist es nicht nur notwendig, mehr Hausaufgaben für die Unternehmen zu tätigen, die Sie kaufen möchten, sondern auch ein höheres Risiko einzugehen. Eine allgemeinste Weise, das zu tun ist, Aktien auf Rand zu kaufen. Weiter lesen. Day-Trading-Optionen können eine erfolgreiche, profitable Strategie, aber es gibt ein paar Dinge, die Sie wissen müssen, bevor Sie starten mit Optionen für den Day-Trading. Weiter lesen. Erfahren Sie mehr über das Put-Call-Verhältnis, die Art, wie es abgeleitet wird und wie es als Contrarian-Indikator verwendet werden kann. Weiter lesen. Die Put-Call-Parität ist ein wichtiger Grundsatz für die Optionspreise, die Hans Stoll in seiner Studie "Die Beziehung zwischen Put - und Call-Preisen" erstmals im Jahre 1969 identifiziert hat. Die Prämie einer Call-Option impliziert einen gewissen fairen Preis für die entsprechende Put-Option Mit demselben Ausübungspreis und Verfallsdatum, und umgekehrt. Weiter lesen. Im Optionenhandel können Sie die Verwendung bestimmter griechischer Alphabete wie Delta oder Gamma feststellen, wenn Sie Risiken beschreiben, die mit verschiedenen Positionen verbunden sind. Sie sind bekannt als die Griechen. Weiter lesen. Da der Wert der Aktienoptionen vom Kurs der zugrunde liegenden Aktie abhängt, ist es sinnvoll, den beizulegenden Zeitwert der Aktie mit Hilfe eines sogenannten Discounted Cash Flows zu berechnen. Weiter lesen. Aus dem Web